شکست بالای ۳۹۵۷: واقعی یا جعلی؟

بازرگانی لئو | XAU/USD — نمودار H۴ | ۲۰۲۶/۰۲/۱۱ لئو

آنچه که نمودار نشان می دهد

برچسب آخرین قیمت: ۳,۹۱۴.۸۳ (۰۴:۲۲ باقی مانده روی شمع H۴). بدون EMA، بدون RSI، بدون حجم - ساختار قیمت خالص.

سطوح در نمودار (بالا به پایین):

🔻 ۴۰۰۶ - فلش قرمز کوچک به سمت پایین، مقاومت دور

🔻 ۳۹۸۸ — دومین فلش قرمز رو به پایین

۳۹۵۷ – ۳۹۷۴ — ناحیه پیچ بالایی (بند زرد)

➖ ۳,۹۱۲ - خط نازک درست با قیمت فعلی

۳۷۴۸ – ۳۷۹۰ — باند هدف پایین

مسیر طرح ریزی قرمز: از ~۴۰۰۰ کم ~۳۸۷۰ بازگشت ~۳۹۱۶ عقب نشینی ~۳۸۹۶ تا ۳۹۵۷ مستقیم به پایین تا ~۳۷۹۰ پرش به ~۳۸۴۵

یک نکته صادقانه روی برچسب ها: در نمودار، باند پایینی بین ۳۷۴۸ تا ۳۷۹۰ رسم شده است، اما برچسب چاپ شده به آن "۳۹۵۶ - ۳۹۷۴" نوشته شده است - تقریباً مشابه منطقه چرخشی بالایی ۳۹۵۷ - ۳۹۷۴ است. من اعداد شما را دقیقاً همانطور که داده‌اید حفظ کرده‌ام، اما می‌خواهم آن را علامت‌گذاری کنم: لطفاً برچسب روی نمودار اصلی را دوباره بررسی کنید، زیرا تعیین می‌کند کل معامله کوتاه‌مدت کجا سود می‌برد.

خواندن ساختار H۴: قیمت به تازگی از ناحیه چرخش شکسته شده است. اما این به خوبی می تواند یک شمع کاذب شکسته باشد - نوعی که در تعقیب خریداران بیرون می آید و سپس باز می گردد. در ساختار قیمت خالص، عبور از یک منطقه بدون بسته شدن قاطع و کامل بالای آن به عنوان یک شکست واقعی به حساب نمی آید. بنابراین: ممکن است قیمت همچنان اندکی افزایش یابد، اما روند اصلی کاهشی است.

ماکرو بیدرنگ - چرا این بازگشت شکننده استنقطه طلا: ~۳,۹۰۶ – ۳,۹۱۰، ۰.۷۹% افزایش در روز، اما ۵.۶۴% کاهش در طول ماه.

و زمینه را به خاطر بسپارید: طلا جمعه گذشته به زیر ۳۹۰۰ رسید - پایین ترین سطح آن از اکتبر ۲۰۲۵. این پایین ترین سطح یک سال اخیر است، نه یک بالشتک معمولی.

DXY ۱۰۱.۹۶ (+۰.۰۸%)، محدوده ۱۰۱.۹۰۵ – ۱۰۱.۹۹۴، بسته شدن قبلی ۱۰۱.۸۷۹، بالاترین سطح ۵۲ هفته ۱۰۲.۹۵.

دلار همچنان بالای ۱۰۱.۹ باقی مانده است - نه تقویت، اما از تضعیف خودداری می کند. با کاهش قیمت طلا در سالانه، «ایستادن» برای محدود کردن هر شکست کافی است.

بازدهی ۱۰ ساله ایالات متحده: ۴.۹۳۳٪ (باز ۴.۹۳۷٪ - بالا ۴.۹۵۸٪ - پایین ۴.۸۹۲٪ - قبل از بسته شدن ۴.۹۸۹٪). در طول ماه ۰.۳۱ واحد کاهش یافته است. این تنها دلیلی است که طلا اصلاً می تواند جهش کند. بازده کمتر به معنای هزینه فرصت کمتر برای نگهداری طلا است. اما بازدهی در تمام ماه کاهش یافت در حالی که طلا همچنان ۵.۶۴ درصد از دست داد - به این معنی که فشار فروش بیشتر از بالشتک بازده است. لحظه ای که کاهش بازده متوقف می شود، طلا تنها حمایت خود را از دست می دهد.

نتیجه گیری مستدل: حرکت فعلی یک بازگشت فنی در داخل یک روند نزولی است که با کاهش بازدهی کمک می کند - نه یک معکوس. در بالا دو فلش قرمز در ۳۹۸۸ و ۴۰۰۶ در انتظار نشسته اند. در زیر یک منطقه هدف باز قرار دارد.

خبر مهم این هفته

FOMC از ۱ تا ۲ نوامبر، با خلاصه‌ای از پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) - طبق تقویم رسمی فدرال رزرو، تشکیل جلسه می‌دهد. این بزرگترین رویداد هفته است و دقیقاً دلیل این است که بازار به جای متعهد شدن، در حال چرخش است.پیشینه فدرال رزرو: سپتامبر ۲۵ واحد افزایش به ۳.۷۵ - ۴.۰۰٪ (اولین افزایش در سه سال) ارائه کرد. میانگین پیش بینی اعضا به ۴.۰۰ تا ۴.۲۵٪ تا پایان سال ۲۰۲۶ اشاره دارد - یعنی یک افزایش بیشتر در مورد پایه.

قیمت گذاری بازار: احتمال افزایش ۲۵ واحدی در ماه دسامبر حدود ۷۱ درصد است.

امروز، ۲ نوامبر: PMI ساخت ایالات متحده در ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت شرقی (حدود ۲۱:۴۵ به وقت ویتنام).

برای نسخه‌های باقی‌مانده در این هفته، نمی‌توانم زمان و محتویات دقیق را تأیید کنم، بنابراین آنها را کنار گذاشتم - بهتر است زمان انتشار را به اشتباه حدس بزنم.

سناریوهای قیمت

پای ۱ — بالا آمدن (یا رانش) به سمت / کمی کمتر از ۳۹۵۷ – ۳۹۷۴ قیمت همچنان به سمت ناحیه پیچ بالا می رود و احتمالاً آن را لمس می کند یا درست زیر ۳۹۵۷ متوقف می شود. این آخرین برداشت نقدینگی قبل از نوبت است.

🔴 پای ۲ — افت شدید به ناحیه پیچ ۳۹۵۶ – ۳۹۷۴ پس از رد شدن، قیمت به طور قاطع به منطقه دور پایین کاهش می یابد - منطقه ای که برچسب شما به عنوان ۳۹۵۶ تا ۳۹۷۴ تعریف می کند. در نمودار، مسیر قرمز همچنان عمیق‌تر است، تا باند ۳۷۴۸ - ۳۷۹۰.

مرحله ۳ — جهش ریکاوری پس از برچسب گذاری منطقه دور پایین تر، قیمت دوباره به سمت بالا برگشته، سپس در یک طرف در انتظار اخبار بزرگ قرار می گیرد.

⚠️مهمترین هشدار در کل این پست: چون ما در فاز ریباند هستیم