اونس جهانی طلا

💰 اونس جهانی ریخت، اما طلای ایران مسیر خودش رو رفت

اونس جهانی طلا بعد از مواضع سخت‌گیرانه‌تر کوین وارش در جکسون هول بیش از 3% افت کرد و حتی برای مدتی به زیر 4,500 دلار رسید اما در ایران داستان متفاوته دلار امروز تا محدوده 204 هزار تومان بالا رفته و افزایش نرخ ارز در کنار ریسک‌های داخلی باعث شده اثر ریزش اونس تا حد زیادی خنثی بشه؛ در نتیجه طلای 18 عیار حتی تا محدوده 21.8 میلیون تومان هم رسیده قیمت طلای ایران عملاً دو موتور اصلی داره: اونس جهانی + دلار داخلی وقتی اونس 3% میریزه اما دلار با قدرت رشد می‌کنه، لزوماً نباید منتظر ریزش مشابهی در طلای داخلی باشیم در حال حاضر بازار طلای ایران بیشتر به دلار و ریسک‌های داخلی حساس شده و تا زمانی که دلار در محدوده‌های بالا باقی بمونه، اصلاح اونس جهانی به‌تنهایی تضمینی برای ریزش شدید طلای داخلی نیست فعلاً در جنگ بین ریزش اونس و رشد دلار، دلار دست بالاتر رو داره @Rastad

طلا بیشتر از خود نرخ بهره به انتظارات بازار واکنش نشون میده

بعد از انتشار گزارش ضعیف NFP و نشانه‌های تضعیف بازار کار آمریکا، انتظارات بازار نسبت به تصمیم بعدی فدرال رزرو تغییر کرد احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه سپتامبر از حدود 72% به 44% کاهش پیدا کرد و همزمان اونس جهانی طلا طی یک هفته حدود 7% رشد کرد این واکنش نشون میده یکی از مهم‌ترین درایورهای فعلی طلا، نه صرفاً نرخ بهره فعلی، بلکه انتظارات بازار از مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو هست بنابراین داده‌های اقتصادی بعدی آمریکا میتونن نقش مهمی در ادامه مسیر طلا داشته باشن

بانک‌های مرکزی جهان در سه‌ماهه دوم 2026 حدود 289 تن طلا خریدند که 62 تن بیشتر…

از ابتدای سال هم مجموع خرید بانک‌های مرکزی به 345 تن رسیده که نشان میدهد تقاضای رسمی برای طلا همچنان بالاست @Rastad

XAUUSD ۴H: نقدینگی ICT، BOS و ادامه نزولی

تجزیه و تحلیل XAUUSD ۴H | چارچوب نهادی ICT/SMC، مهندسی نقدینگی و ادامه نزولی ۱. ساختار بازار با بازه زمانی بالاتر - زمینه جهت نزولی طلا یک توالی ساختاری نزولی واضح را در نمودار ۴H نشان می دهد. اوج‌های پایین‌تر، پایین‌ترین سطح‌های متوالی و چندین شکست ساختار (BOS) نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل جهت‌دار را حفظ کرده‌اند. آخرین فروش تکانشی بسیار مهم است زیرا قیمت به زیر ناحیه تقاضای D۱ که قبلا مشخص شده بود حرکت کرده است. این امر نقش آن منطقه را تغییر می‌دهد: منطقه‌ای که قبلاً تقاضای بالقوه را نشان می‌داد، اکنون می‌تواند به عنوان مقاومت بالقوه عمل کند، اگر قیمت بازگردد و فروشندگان از آن دفاع کنند. بنابراین تمرکز اصلی بر تداوم نزولی است، در حالی که هر بهبودی در ابتدا باید به عنوان یک بازگشت احتمالی تا زمانی که ساختار صعودی ایجاد شود، تلقی شود. ۲. BOS تاریخی - شواهد کنترل فروشنده نشانه‌های قبلی BOS شکستگی‌های زیر نوسان مهم را مشخص می‌کنند. هر شکست ساختاری نشان می دهد که قیمت نتوانست حمایت قبلی خود را حفظ کند و فروشندگان با موفقیت حرکت نزولی را گسترش دادند. این شکستگی ها به جای تکیه بر رنگ شمع یا نشانگرها، شالوده ساختاری سوگیری نزولی را فراهم می کنند. آخرین شکست به زیر منطقه ۴۰۰۰ شواهد بیشتری از فشار نزولی اضافه می کند. ۳. CHoCH و MSS - درک بازیابی ناموفق مناطق علامت‌گذاری‌شده CHoCH و MSS تغییرات قبلی را در رفتار بازار محلی برجسته می‌کنند.اگرچه قیمت قبلاً تلاش کرد تا بهبود یابد و یک تغییر ساختاری کوتاه‌مدت ایجاد کرد، رد بعدی از بلوک سفارش نزولی و فشار فروش مجدد از تبدیل آن بهبود به یک برگشت صعودی پایدار جلوگیری کرد. این یک تمایز مهم است: یک CHoCH یا MSS محلی به طور خودکار روند بازه زمانی بالاتر را معکوس نمی کند. ساختار گسترده تر و دنباله رو همچنان ضروری است. ۴. جابجایی نقدینگی - نقش نوسان پایین قبلی جاروب نقدینگی مشخص حرکت قبلی را از طریق یک سطح پایین قابل مشاهده و به دنبال آن یک بهبود مشخص می کند. در روش ICT، نقدینگی سمت فروش می‌تواند زیر سطوح نوسان آشکار انباشته شود. یک جارو ممکن است بسته به جابجایی بعدی، زمینه را برای برگشت یا ادامه فراهم کند. در اینجا، اقدام بعدی قیمت در نهایت به جهت نزولی بازگشت. این نشان می دهد که چرا جاروهای نقدینگی باید در کنار BOS، جابجایی، و واکنش در مناطق عرضه اطراف ارزیابی شوند. ۵. بلوک های سفارش نزولی - مناطق عرضه نهادی دو منطقه بلوک سفارش نزولی روی نمودار مشخص شده است. OB اول نزولی: منطقه عرضه اولیه در حدود ۴۲۶۵-۴۲۸۵ ناحیه ای را نشان می دهد که با جابجایی نزولی قبلی مرتبط است. دوم نزولی OB: منطقه عرضه بعدی در حدود ۴,۱۴۰-۴,۱۹۵ به ویژه به رد اخیر و ادامه نزولی مرتبط است. این مناطق نشان دهنده مناطق بالقوه مورد علاقه فروشنده هستند، نه اثبات سفارشات سازمانی.اهمیت آنها به نحوه واکنش قیمت هنگام بازدید مجدد بستگی دارد. ۶. شکاف ارزش منصفانه (FVG) - عدم تعادل نزولی FVG مشخص شده در نزدیکی جابجایی نزولی اخیر یک عدم تعادل قیمت بالقوه را شناسایی می کند. جابجایی نزولی قوی می تواند منطقه قیمتی ناکارآمدی را ایجاد کند که قیمت ممکن است قبل از ادامه کاهش دوباره از آن بازدید کند. اگر قیمت دوباره به شکاف بازگردد و رد شود، FVG ممکن است تلاقی بیشتری با ساختار نزولی اطراف ایجاد کند. با این حال، یک FVG به طور خودکار منطقه مقاومت نیست. یک حرکت قاطع از طریق آن، تفسیر نزولی فوری را تضعیف خواهد کرد. ۷. تقاضای D۱ شکسته - مقاومت بالقوه ناحیه افقی خاکستری در حدود ۳۹۶۰ تا ۴۰۰۰ یکی از مهمترین مناطق در این نمودار است. قیمت به زیر منطقه تقاضای D۱ شناسایی شده قبلی با حرکت نزولی قوی شکسته است. در نتیجه، این منطقه تقاضای سابق ممکن است اکنون به مقاومت بالقوه تبدیل شود. بازگشت به این منطقه و به دنبال آن رد نزولی سناریوی ادامه را تقویت می کند. اگر قیمت منطقه را پس بگیرد و تجارت بالای آن را حفظ کند، تقاضای شکسته به عنوان مقاومت

شکست بالای ۳۹۵۷: واقعی یا جعلی

بازرگانی لئو | XAU/USD — نمودار H۴ | ۲۰۲۶/۰۲/۱۱ لئو آنچه که نمودار نشان می دهد برچسب آخرین قیمت: ۳,۹۱۴.۸۳ (۰۴:۲۲ باقی مانده روی شمع H۴). بدون EMA، بدون RSI، بدون حجم - ساختار قیمت خالص. سطوح در نمودار (بالا به پایین): 🔻 ۴۰۰۶ - فلش قرمز کوچک به سمت پایین، مقاومت دور 🔻 ۳۹۸۸ — دومین فلش قرمز رو به پایین ۳۹۵۷ – ۳۹۷۴ — ناحیه پیچ بالایی (بند زرد) ➖ ۳,۹۱۲ - خط نازک درست با قیمت فعلی ۳۷۴۸ – ۳۷۹۰ — باند هدف پایین مسیر طرح ریزی قرمز: از ~۴۰۰۰ کم ~۳۸۷۰ بازگشت ~۳۹۱۶ عقب نشینی ~۳۸۹۶ تا ۳۹۵۷ مستقیم به پایین تا ~۳۷۹۰ پرش به ~۳۸۴۵ یک نکته صادقانه روی برچسب ها: در نمودار، باند پایینی بین ۳۷۴۸ تا ۳۷۹۰ رسم شده است، اما برچسب چاپ شده به آن "۳۹۵۶ - ۳۹۷۴" نوشته شده است - تقریباً مشابه منطقه چرخشی بالایی ۳۹۵۷ - ۳۹۷۴ است. من اعداد شما را دقیقاً همانطور که داده‌اید حفظ کرده‌ام، اما می‌خواهم آن را علامت‌گذاری کنم: لطفاً برچسب روی نمودار اصلی را دوباره بررسی کنید، زیرا تعیین می‌کند کل معامله کوتاه‌مدت کجا سود می‌برد. خواندن ساختار H۴: قیمت به تازگی از ناحیه چرخش شکسته شده است. اما این به خوبی می تواند یک شمع کاذب شکسته باشد - نوعی که در تعقیب خریداران بیرون می آید و سپس باز می گردد. در ساختار قیمت خالص، عبور از یک منطقه بدون بسته شدن قاطع و کامل بالای آن به عنوان یک شکست واقعی به حساب نمی آید. بنابراین: ممکن است قیمت همچنان اندکی افزایش یابد، اما روند اصلی کاهشی است. ماکرو بیدرنگ - چرا این بازگشت شکننده استنقطه طلا: ~۳,۹۰۶ – ۳,۹۱۰، ۰.۷۹% افزایش در روز، اما ۵.۶۴% کاهش در طول ماه. و زمینه را به خاطر بسپارید: طلا جمعه گذشته به زیر ۳۹۰۰ رسید - پایین ترین سطح آن از اکتبر ۲۰۲۵. این پایین ترین سطح یک سال اخیر است، نه یک بالشتک معمولی. DXY ۱۰۱.۹۶ (+۰.۰۸%)، محدوده ۱۰۱.۹۰۵ – ۱۰۱.۹۹۴، بسته شدن قبلی ۱۰۱.۸۷۹، بالاترین سطح ۵۲ هفته ۱۰۲.۹۵. دلار همچنان بالای ۱۰۱.۹ باقی مانده است - نه تقویت، اما از تضعیف خودداری می کند. با کاهش قیمت طلا در سالانه، «ایستادن» برای محدود کردن هر شکست کافی است. بازدهی ۱۰ ساله ایالات متحده: ۴.۹۳۳٪ (باز ۴.۹۳۷٪ - بالا ۴.۹۵۸٪ - پایین ۴.۸۹۲٪ - قبل از بسته شدن ۴.۹۸۹٪). در طول ماه ۰.۳۱ واحد کاهش یافته است. این تنها دلیلی است که طلا اصلاً می تواند جهش کند. بازده کمتر به معنای هزینه فرصت کمتر برای نگهداری طلا است. اما بازدهی در تمام ماه کاهش یافت در حالی که طلا همچنان ۵.۶۴ درصد از دست داد - به این معنی که فشار فروش بیشتر از بالشتک بازده است. لحظه ای که کاهش بازده متوقف می شود، طلا تنها حمایت خود را از دست می دهد. نتیجه گیری مستدل: حرکت فعلی یک بازگشت فنی در داخل یک روند نزولی است که با کاهش بازدهی کمک می کند - نه یک معکوس. در بالا دو فلش قرمز در ۳۹۸۸ و ۴۰۰۶ در انتظار نشسته اند. در زیر یک منطقه هدف باز قرار دارد. خبر مهم این هفته FOMC از ۱ تا ۲ نوامبر، با خلاصه‌ای از پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) - طبق تقویم رسمی فدرال رزرو، تشکیل جلسه می‌دهد. این بزرگترین رویداد هفته است و دقیقاً دلیل این است که بازار به جای متعهد شدن، در حال چرخش است.پیشینه فدرال رزرو: سپتامبر ۲۵ واحد افزایش به ۳.۷۵ - ۴.۰۰٪ (اولین افزایش در سه سال) ارائه کرد. میانگین پیش بینی اعضا به ۴.۰۰ تا ۴.۲۵٪ تا پایان سال ۲۰۲۶ اشاره دارد - یعنی یک افزایش بیشتر در مورد پایه. قیمت گذاری بازار: احتمال افزایش ۲۵ واحدی در ماه دسامبر حدود ۷۱ درصد است. امروز، ۲ نوامبر: PMI ساخت ایالات متحده در ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت شرقی (حدود ۲۱:۴۵ به وقت ویتنام). برای نسخه‌های باقی‌مانده در این هفته، نمی‌توانم زمان و محتویات دقیق را تأیید کنم، بنابراین آنها را کنار گذاشتم - بهتر است زمان انتشار را به اشتباه حدس بزنم. سناریوهای قیمت پای ۱ — بالا آمدن (یا رانش) به سمت / کمی کمتر از ۳۹۵۷ – ۳۹۷۴ قیمت همچنان به سمت ناحیه پیچ بالا می رود و احتمالاً آن را لمس می کند یا درست زیر ۳۹۵۷ متوقف می شود. این آخرین برداشت نقدینگی قبل از نوبت است. 🔴 پای ۲ — افت شدید به ناحیه پیچ ۳۹۵۶ – ۳۹۷۴ پس از رد شدن، قیمت به طور قاطع به منطقه دور پایین کاهش می یابد - منطقه ای که برچسب شما به عنوان ۳۹۵۶ تا ۳۹۷۴ تعریف می کند. در نمودار، مسیر قرمز همچنان عمیق‌تر است، تا باند ۳۷۴۸ - ۳۷۹۰. مرحله ۳ — جهش ریکاوری پس از برچسب گذاری منطقه دور پایین تر، قیمت دوباره به سمت بالا برگشته، سپس در یک طرف در انتظار اخبار بزرگ قرار می گیرد. ⚠️مهمترین هشدار در کل این پست: چون ما در فاز ریباند هستیم

GOLD - احتمال بالای اصلاح روند مخالف

در روز جمعه، طلا ۴ درصد سقوط کرد و به زیر سطح حمایت کلیدی شکل گرفته در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ بسته شد. این کاهش تهاجمی نشان دهنده ضعف بازار فلزات است... دلار در حال رکود است؛ نفت گران است پس زمینه اساسی ضعیف است. به همین دلیل، طلا در یک روند نزولی در حال تضعیف است. منطقی است که اصلاح فعلی را فرصتی برای انباشت بدانیم تا پایان روند صعودی. تقاضای فیزیکی همچنان قوی است: در ماه سپتامبر، ETFهای طلا ۱۰ میلیارد دلار جذب کردند و جریان ورودی سه ماهه به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. با این حال، از نظر فنی، به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و بنیادی، طلا همچنان ابزاری غیرجذاب برای سرمایه گذاران و چشم انداز میان مدت است. با این حال، انتظار یک اصلاح خلاف روند و تشکیل محدوده معاملاتی پس از چنین توزیع نزولی قوی نیز منطقی است. سطوح مقاومت: ۳۹۰۸، ۳۹۲۳، ۳۹۶۰ سطوح پشتیبانی: ۳۸۸۶، ۳۸۷۰ در روز جمعه، بازار زیر سطح حمایت روزانه ۳۸۸۶ بسته شد. بازده بالاتر از سطح و تثبیت بالای ۳۸۹۰ می‌تواند باعث اصلاح به سمت ۳۹۱۰–۳۹۲۵–۳۹۶۰ شود. با این حال، اگر خرس ها قیمت را زیر سطح نگه دارند، کاهش ادامه خواهد یافت. ما باید واکنش بازار به سطح حمایت کلیدی - ۳۸۸۶ را ببینیم. با احترام، آر.لیندا! تجارت فعال یک اصلاح خلاف روند در حال شکل گیری است. شکست بالای ۳۹۲۳ می تواند فرصتی برای بازگشت به بازار به سمت ۳۹۶۰-۳۹۷۵ فراهم کند.